Faktury vydané

K čemu modul slouží

Modul Faktury vydané slouží k vystavování a správě odběratelských faktur. Umožňuje vytvářet běžné faktury, opravné daňové doklady (dobropisy) a interní doklady. U každé faktury lze spravovat položky, úhrady, zálohy, záhlaví a zápatí, připojovat soubory a tisknout doklady do PDF. Modul podporuje práci s více měnami, přenesenou daňovou povinnost (PDP), exportní faktury a napojení na sklad, dodací listy, zakázky a platební příkazy.

Jak se do modulu dostat

V hlavním menu klikněte na Faktury – rozbalí se nabídka, ve které zvolte Faktury vydané (první položka v nabídce).

Přehled (seznam faktur)

Co vidím na obrazovce

Po otevření modulu se zobrazí tabulka se všemi vydanými fakturami. Ve výchozím stavu je seznam seřazen od nejnovějších faktur podle data vystavení.

Sloupce v tabulce (zobrazení závisí na nastavení firmy – plátce/neplátce DPH):

Barevné zvýraznění řádků:

• Červeně – nezaplacená faktura po splatnosti
• Zeleně – nezaplacená faktura před splatností
• Šedě – stornovaná faktura

Řazení a filtrování

• Řazení: Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte seznam vzestupně/sestupně
• Filtr sloupce: Nad každým sloupcem je pole pro filtrování – můžete zadat text, číslo nebo vybrat z nabídky (automatické doplňování u polí jako Odběratel, Stav, Forma úhrady aj.)
• Rychlé vyhledávání: Vyhledávací pole prohledává číslo faktury, variabilní symbol, název odběratele, popis a ceny
• Rozšířené vyhledávání: Prohledává i obsah položek faktury (kódy, názvy, popisy)
• Filtr druhu dokladu: Rychlý filtr v záhlaví pro zobrazení jen faktur, jen opravných dokladů nebo jen záloh

Předdefinované filtry

V nástrojové liště jsou k dispozici tyto předdefinované filtry:

Hromadné operace

• Zaškrtnutí řádků: Pomocí zaškrtávacích polí na začátku řádku můžete vybrat více faktur
• Export: Vybrané faktury lze exportovat do CSV, XLS nebo XML

Vytvoření nové faktury

Nová běžná faktura

1. Klikněte na tlačítko „Faktura" v nástrojové liště
   • Pokud máte nastaveno více číselných řad, klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte požadovanou řadu
2. Otevře se formulář nové faktury s předvyplněnými údaji (datum vystavení, DUZP, splatnost, měna, kurz, forma úhrady, bankovní účet)
3. Vyplňte potřebné údaje (viz sekce Editace záznamu níže)
4. Klikněte na „Uložit"
5. Přejděte na záložku „Položky prodej" a zadejte fakturační položky

Nový opravný doklad (dobropis)

1. Klikněte na tlačítko „Opravný d." v nástrojové liště
   • Případně zvolte číselnou řadu z rozbalovací nabídky
2. Postup je stejný jako u běžné faktury, ale položky se zadávají na záložce „Položky zpět"

Kopírování faktury

V přehledu faktur lze existující fakturu zkopírovat – systém vytvoří novou fakturu se stejnými údaji a položkami, ale s novým číslem a aktuálními daty.

Editace záznamu

Hlavička – základní údaje

Po otevření faktury vidíte v horní části formulář s těmito poli:

Řádek 1 – Identifikace:

Řádek 2 – Doplňující údaje:

Řádek 3 – Data a nastavení:

Řádek 4 – Platební údaje:

Záložky

Pod hlavičkou jsou záložky pro podrobnosti dokladu:

Karta

Přehledový náhled faktury – zobrazuje klíčové údaje, položky s cenami a zisky ve formě karty.

Položky prodej

Editovatelná tabulka s fakturačními položkami. U každé položky lze zadat:

• Kód položky (z ceníku)
• Název položky
• Množství a měrnou jednotku
• Sklad (pokud je aktivní napojení na sklad)
• Cenu za jednotku (bez DPH nebo s DPH dle nastavení)
• Slevu v %
• Sazbu DPH
• Popis / poznámky

Položky lze přidávat ručně nebo výběrem z ceníku. Systém automaticky počítá celkové ceny.

Položky zpět

Záložka pro vrácené položky (u opravných dokladů / dobropisů). Struktura je stejná jako u položek prodej. U běžných faktur se zobrazuje jen pokud je aktivní napojení na sklad.

Záhlaví

Text zobrazený v záhlaví tištěného dokladu. Lze upravit pomocí textového editoru.

Zápatí

Text zobrazený v zápatí tištěného dokladu. Lze upravit pomocí textového editoru.

Poznámky

Interní poznámky k faktuře (nezobrazují se na tištěném dokladu).

Soubory

Přílohy a soubory připojené k faktuře.

Souhrn cen

Pod záložkami se zobrazuje automaticky počítaný souhrn:

• Základ daně a DPH podle jednotlivých sazeb
• Celková cena bez DPH a s DPH
• Zaokrouhlení
• Čerpané zálohy
• Zbývá k úhradě

Akce na dokladu

Na panelu nástrojů v detailu faktury jsou k dispozici tyto akce:

Vložení slevy

Na faktuře lze zadat slevu pomocí dialogu:

• Sleva v % – procentuální sleva
• Sleva absolutní – pevná částka slevy
• Text slevy – popis řádku slevy na faktuře (lze použít zástupný znak [%] pro dosazení procent)

Mazání záznamu

Fakturu lze smazat z přehledu pomocí ikony koše u záznamu. Omezení:

• Zamčenou fakturu nelze smazat
• Fakturu odeslanou do EET (se stavem EET = Finalizováno) nelze upravit ani smazat
• Fakturu s datem DUZP před uzávěrkou DPH nelze upravit ani smazat

Tisk a export

PDF

• Náhled: Tlačítko „Náhled" v detailu faktury zobrazí PDF v prohlížeči
• Stažení: Tlačítko „PDF" stáhne soubor. Název souboru obsahuje variabilní symbol a název odběratele
• Šablony PDF: Systém automaticky vybere šablonu podle typu dokladu (běžná faktura, opravný doklad, zálohová faktura)
• QR kód: Na neuhrazených fakturách se zobrazí QR kód pro platbu (vyžaduje vyplněný IBAN)
• Jazyk: Doklad lze vytisknout v různých jazycích (CS, EN, DE, HU, PL, SK, UK)

E-mail

Tlačítkem „E-mail" odešlete fakturu jako PDF přílohu e-mailem odběrateli. Pokud máte definováno více e-mailových šablon, nabídne se výběr.

Export dat ze seznamu

Z přehledu faktur lze exportovat data pomocí tlačítek v nástrojové liště:

• CSV, XLS, XML – standardní export viditelných dat

Specializované exporty

V rozbalovací nabídce „Export":

Tisk knihy faktur

V rozbalovací nabídce „Tisk" → Kniha faktur vydaných: Vytiskne přehledovou sestavu faktur za zvolené období s možností filtrování.

Oprávnění

Bez oprávnění k editaci se pole formuláře zobrazí jako neaktivní (jen pro čtení). Doklady odeslané do EET nebo s datem DUZP před uzávěrkou DPH jsou vždy pouze pro čtení.

Časté otázky

Jak vytvořit dobropis (opravný doklad)?
Otevřete původní fakturu a klikněte na tlačítko „Opravný doklad" v panelu nástrojů. Systém vytvoří nový doklad s vazbou na původní fakturu a zkopíruje položky do záložky „Položky zpět".

Proč nemohu upravit fakturu?
Faktura může být zamčená, odeslána do EET (stav Finalizováno), nebo má datum DUZP před uzávěrkou DPH. V těchto případech je doklad jen pro čtení.

Jak změnit měnu na faktuře?
Vyberte jinou měnu v poli „Měna". Systém se zeptá, zda chcete přepočítat ceny položek novým kurzem. Současně se aktualizuje nabídka bankovních účtů.

Jak zaznamenat úhradu faktury?
Klikněte na tlačítko „Uhradit" pro jednorázovou úhradu celé částky, nebo otevřete „Úhrady a zálohy" pro zadání dílčích plateb a záloh.

Jak z faktury vytvořit dodací list?
Otevřete fakturu a klikněte na tlačítko „Dodací list". Systém vytvoří dodací list s položkami z faktury.

Tipy a triky

• Rychlé vyhledání: V přehledu faktur stačí začít psát do pole rychlého vyhledávání – prohledá se číslo faktury, variabilní symbol, odběratel i popis
• Šablony faktur: Pokud pravidelně vystavujete podobné faktury, vytvořte z existující faktury šablonu tlačítkem „Vytvořit šablonu". Novou fakturu pak vytvoříte jedním klikem ze šablony
• Barevné zvýraznění: Červené řádky v přehledu = faktury po splatnosti, zelené = před splatností. Šedé = stornované
• Více e-mailových šablon: V nastavení lze definovat více textů e-mailů pro odesílání faktur – při odesílání si pak vyberete vhodnou variantu
• QR kód na faktuře: Pro správné generování QR kódu pro platbu je nutné mít vyplněný IBAN u bankovního účtu
• Import faktur: Tlačítko „Import" v nástrojové liště umožňuje hromadný import faktur z externích zdrojů